کتاب مارکت پروفایل

مارکت پروفایل تئوری است که برای اولین بار توسط معامله‌گری بنام “پیتراستایدلمایر” در اواخر دهه ۸۰ میلادی مطرح شد. او بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۸۵ به عنوان تریدر در “هیأت تجارت شیکاگو” فعالیت داشته است. استایدلمایر به دنبال روشی برای تشخیص و اندازه‌گیری ارزش بازار در حال تشکیل بود. سوالی که مطرح می‌شود این است که مارکت پروفایل دقیقا چیست؟ و چه چیزی را اندازه می‌گیرد؟

فلسفه مارکت پروفایل به این‌ایده بر می‌گردد که بازار‌ها دارای یک فرم و شکل سازماندهی شده هستند که توسط سه مولفۀ اصلی بازار یعنی زمان، قیمت و حجم تعریف می‌شوند. هر روز بازار یک رنج و محدوده قیمت منصفانه تشکیل می‌دهد که نشانگر یک نقطه تعادلی است که در آن تعداد خریداران و فروشندگان یکسان هستند. اگر بخواهیم به طور خلاصه به این بحث بپردازیم، می‌توان بازار این گونه تعریف کرد که بازار یک حراج دوطرفه است. هر بازار از خریداران و فروشندگانی تشکیل شده است که به دنبال پیدا کردن قیمت منصفانه برای یک دارایی خاص هستند و هر دو دسته عملا برای شناسایی ارزش حقیقی (ذاتی) با هم در حال رقابت هستند.

ساختار مارکت پروفایل به گونه‌ای طراحی شده که به فعال بازار این امکان را بدهد از هر سه مولفۀ اصلی برای تحلیل و تصمیم‌گیری استفاده کند. در واقع‌ایده کلیدی این است که ما بتوانیم موقعیت فعلی بازار مورد نظر را از نظر قیمت فعلی نسبت به قیمت منصفانه‌ای که روز قبل تشکیل شده را بسنجیم. توجه داشته باشید که برای این کار قیمت فعلی برای ما اهمیتی ندارد چرا که خریداران و فروشندگان به دنبال یافتن ارزش ذاتی امروز هستند و هنوز نقطه تعادلی تشکیل نشده است، پس باید از مبنای دیگری (قیمت منصفانه روز قبل) برای این کار استفاده شود.

مارکت پروفایل این امکان را برای فعال بازار مالی فراهم می‌کند تا داستان تقابل میان خریداران و فروشندگان را برای یافتن نقطه تعادلی در روز قبل ببیند و خود را برای سناریو‌های احتمالی روز آماده کند. شرایط تحقق این سناریو‌ها را پیش‌بینی کند و برای هر رخداد احتمالی برنامه‌ریزی کند.

مارکت پروفایل می‌تواند به عنوان یک ابزار تحلیلی قدرتمند نقش مهمی در شناسایی ساختار بازار، درک حجم معاملات، بهبود استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک ایفا کند.

این ابزار با ارائه دیدگاه جامع‌تر و دقیق‌تر از بازار به تریدر‌ها کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند و با پیچیدگی‌های بازار بهتر مواجه شوند. و احتمال موفقیت خود را چندین برابر افزایش دهند.